嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数534.00 | 成立日期 | 2013-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理闵锐 、 程剑 、 张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰益纯债定期债券C | ||||
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.18% | 97.82% | 534.00 | 190.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14% | 97.86% | 534.00 | 191.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.70% | 95.30% | 408.00 | 77.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.68% | 95.32% | 408.00 | 76.65万元 | -- |
