农银行业领先混合 (000127.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5167元基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银行业领先混合(000127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5167元 | 2.9112元 |
| 2024-07-25 | 2.5268元 | 2.9213元 |
| 2024-07-24 | 2.5405元 | 2.9350元 |
| 2024-07-23 | 2.5249元 | 2.9194元 |
| 2024-07-22 | 2.5382元 | 2.9327元 |
| 2024-07-19 | 2.5546元 | 2.9491元 |
| 2024-07-18 | 2.5511元 | 2.9456元 |
| 2024-07-17 | 2.5241元 | 2.9186元 |
| 2024-07-16 | 2.5462元 | 2.9407元 |
| 2024-07-15 | 2.5462元 | 2.9407元 |
| 2024-07-12 | 2.5321元 | 2.9266元 |
| 2024-07-11 | 2.5428元 | 2.9373元 |
| 2024-07-10 | 2.5353元 | 2.9298元 |
| 2024-07-09 | 2.5593元 | 2.9538元 |
| 2024-07-08 | 2.5426元 | 2.9371元 |
| 2024-07-05 | 2.5359元 | 2.9304元 |
| 2024-07-04 | 2.5438元 | 2.9383元 |
| 2024-07-03 | 2.5513元 | 2.9458元 |
| 2024-07-02 | 2.5596元 | 2.9541元 |
| 2024-07-01 | 2.5591元 | 2.9536元 |
| 2024-06-28 | 2.5303元 | 2.9248元 |
| 2024-06-27 | 2.5052元 | 2.8997元 |
| 2024-06-26 | 2.5075元 | 2.9020元 |
| 2024-06-25 | 2.5085元 | 2.9030元 |
| 2024-06-24 | 2.5080元 | 2.9025元 |
| 2024-06-21 | 2.5084元 | 2.9029元 |
| 2024-06-20 | 2.5091元 | 2.9036元 |
| 2024-06-19 | 2.5047元 | 2.8992元 |
| 2024-06-18 | 2.5119元 | 2.9064元 |
| 2024-06-17 | 2.5017元 | 2.8962元 |
| 2024-06-14 | 2.5201元 | 2.9146元 |
| 2024-06-13 | 2.5474元 | 2.9419元 |
| 2024-06-12 | 2.5496元 | 2.9441元 |
| 2024-06-11 | 2.5331元 | 2.9276元 |
| 2024-06-07 | 2.5539元 | 2.9484元 |
| 2024-06-06 | 2.5386元 | 2.9331元 |
| 2024-06-05 | 2.5365元 | 2.9310元 |
| 2024-06-04 | 2.5399元 | 2.9344元 |
| 2024-06-03 | 2.5255元 | 2.9200元 |
| 2024-05-31 | 2.5114元 | 2.9059元 |
| 2024-05-30 | 2.5093元 | 2.9038元 |
| 2024-05-29 | 2.5185元 | 2.9130元 |
| 2024-05-28 | 2.5149元 | 2.9094元 |
| 2024-05-27 | 2.5184元 | 2.9129元 |
| 2024-05-24 | 2.4932元 | 2.8877元 |
| 2024-05-23 | 2.4838元 | 2.8783元 |
| 2024-05-22 | 2.4955元 | 2.8900元 |
| 2024-05-21 | 2.5056元 | 2.9001元 |
| 2024-05-20 | 2.4991元 | 2.8936元 |
| 2024-05-17 | 2.4869元 | 2.8814元 |
