民生加银岁岁增利债券A (000137.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2023元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券C | ||||
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2023元 | 1.6553元 |
| 2024-07-25 | 1.2019元 | 1.6549元 |
| 2024-07-24 | 1.2013元 | 1.6543元 |
| 2024-07-23 | 1.2013元 | 1.6543元 |
| 2024-07-22 | 1.2003元 | 1.6533元 |
| 2024-07-19 | 1.1990元 | 1.6520元 |
| 2024-07-18 | 1.1987元 | 1.6517元 |
| 2024-07-17 | 1.1990元 | 1.6520元 |
| 2024-07-16 | 1.1989元 | 1.6519元 |
| 2024-07-15 | 1.1988元 | 1.6518元 |
| 2024-07-12 | 1.1984元 | 1.6514元 |
| 2024-07-11 | 1.1979元 | 1.6509元 |
| 2024-07-10 | 1.1976元 | 1.6506元 |
| 2024-07-09 | 1.1974元 | 1.6504元 |
| 2024-07-08 | 1.1967元 | 1.6497元 |
| 2024-07-05 | 1.1978元 | 1.6508元 |
| 2024-07-04 | 1.1986元 | 1.6516元 |
| 2024-07-03 | 1.1988元 | 1.6518元 |
| 2024-07-02 | 1.1982元 | 1.6512元 |
| 2024-07-01 | 1.1972元 | 1.6502元 |
| 2024-06-28 | 1.1986元 | 1.6516元 |
| 2024-06-27 | 1.1985元 | 1.6515元 |
| 2024-06-26 | 1.1976元 | 1.6506元 |
| 2024-06-25 | 1.1971元 | 1.6501元 |
| 2024-06-24 | 1.1965元 | 1.6495元 |
| 2024-06-21 | 1.1959元 | 1.6489元 |
| 2024-06-20 | 1.1962元 | 1.6492元 |
| 2024-06-19 | 1.1959元 | 1.6489元 |
| 2024-06-18 | 1.1953元 | 1.6483元 |
| 2024-06-17 | 1.1949元 | 1.6479元 |
| 2024-06-14 | 1.1948元 | 1.6478元 |
| 2024-06-13 | 1.1945元 | 1.6475元 |
| 2024-06-12 | 1.1944元 | 1.6474元 |
| 2024-06-11 | 1.1945元 | 1.6475元 |
| 2024-06-07 | 1.1941元 | 1.6471元 |
| 2024-06-06 | 1.1940元 | 1.6470元 |
| 2024-06-05 | 1.1938元 | 1.6468元 |
| 2024-06-04 | 1.1932元 | 1.6462元 |
| 2024-06-03 | 1.1930元 | 1.6460元 |
| 2024-05-31 | 1.1925元 | 1.6455元 |
| 2024-05-30 | 1.1924元 | 1.6454元 |
| 2024-05-29 | 1.1922元 | 1.6452元 |
| 2024-05-28 | 1.1920元 | 1.6450元 |
| 2024-05-27 | 1.1918元 | 1.6448元 |
| 2024-05-24 | 1.1917元 | 1.6447元 |
| 2024-05-23 | 1.1917元 | 1.6447元 |
| 2024-05-22 | 1.1914元 | 1.6444元 |
| 2024-05-21 | 1.1913元 | 1.6443元 |
| 2024-05-20 | 1.1913元 | 1.6443元 |
| 2024-05-17 | 1.1912元 | 1.6442元 |
