民生加银岁岁增利债券A (000137.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1655元持有人户数358.00基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券C | ||||
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1655元 | 1.6585元 |
| 2024-09-27 | 1.1669元 | 1.6599元 |
| 2024-09-26 | 1.1714元 | 1.6644元 |
| 2024-09-25 | 1.1725元 | 1.6655元 |
| 2024-09-24 | 1.1706元 | 1.6636元 |
| 2024-09-23 | 1.1717元 | 1.6647元 |
| 2024-09-20 | 1.1715元 | 1.6645元 |
| 2024-09-19 | 1.1712元 | 1.6642元 |
| 2024-09-18 | 1.1712元 | 1.6642元 |
| 2024-09-13 | 1.1701元 | 1.6631元 |
| 2024-09-12 | 1.1693元 | 1.6623元 |
| 2024-09-11 | 1.1691元 | 1.6621元 |
| 2024-09-10 | 1.1683元 | 1.6613元 |
| 2024-09-09 | 1.1679元 | 1.6609元 |
| 2024-09-06 | 1.1671元 | 1.6601元 |
| 2024-09-05 | 1.1670元 | 1.6600元 |
| 2024-09-04 | 1.1667元 | 1.6597元 |
| 2024-09-03 | 1.1662元 | 1.6592元 |
| 2024-09-02 | 1.2057元 | 1.6587元 |
| 2024-08-30 | 1.2043元 | 1.6573元 |
| 2024-08-29 | 1.2041元 | 1.6571元 |
| 2024-08-28 | 1.2044元 | 1.6574元 |
| 2024-08-27 | 1.2035元 | 1.6565元 |
| 2024-08-26 | 1.2047元 | 1.6577元 |
| 2024-08-23 | 1.2049元 | 1.6579元 |
| 2024-08-22 | 1.2044元 | 1.6574元 |
| 2024-08-21 | 1.2040元 | 1.6570元 |
| 2024-08-20 | 1.2041元 | 1.6571元 |
| 2024-08-19 | 1.2040元 | 1.6570元 |
| 2024-08-16 | 1.2034元 | 1.6564元 |
| 2024-08-15 | 1.2035元 | 1.6565元 |
| 2024-08-14 | 1.2042元 | 1.6572元 |
| 2024-08-13 | 1.2031元 | 1.6561元 |
| 2024-08-12 | 1.2020元 | 1.6550元 |
| 2024-08-09 | 1.2042元 | 1.6572元 |
| 2024-08-08 | 1.2052元 | 1.6582元 |
| 2024-08-07 | 1.2066元 | 1.6596元 |
| 2024-08-06 | 1.2058元 | 1.6588元 |
| 2024-08-05 | 1.2065元 | 1.6595元 |
| 2024-08-02 | 1.2057元 | 1.6587元 |
| 2024-08-01 | 1.2050元 | 1.6580元 |
| 2024-07-31 | 1.2041元 | 1.6571元 |
| 2024-07-30 | 1.2035元 | 1.6565元 |
| 2024-07-29 | 1.2030元 | 1.6560元 |
| 2024-07-26 | 1.2023元 | 1.6553元 |
| 2024-07-25 | 1.2019元 | 1.6549元 |
| 2024-07-24 | 1.2013元 | 1.6543元 |
| 2024-07-23 | 1.2013元 | 1.6543元 |
| 2024-07-22 | 1.2003元 | 1.6533元 |
| 2024-07-19 | 1.1990元 | 1.6520元 |
