易方达高等级信用债债券A (000147.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.01万 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2106元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券C 、 易方达高等级信用债债券D | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2106元 | 1.5326元 |
| 2024-12-19 | 1.2082元 | 1.5302元 |
| 2024-12-18 | 1.2082元 | 1.5302元 |
| 2024-12-17 | 1.2094元 | 1.5314元 |
| 2024-12-16 | 1.2101元 | 1.5321元 |
| 2024-12-13 | 1.2078元 | 1.5298元 |
| 2024-12-12 | 1.2058元 | 1.5278元 |
| 2024-12-11 | 1.2055元 | 1.5275元 |
| 2024-12-10 | 1.2055元 | 1.5275元 |
| 2024-12-09 | 1.2026元 | 1.5246元 |
| 2024-12-06 | 1.2013元 | 1.5233元 |
| 2024-12-05 | 1.2014元 | 1.5234元 |
| 2024-12-04 | 1.2009元 | 1.5229元 |
| 2024-12-03 | 1.1998元 | 1.5218元 |
| 2024-12-02 | 1.1997元 | 1.5217元 |
| 2024-11-29 | 1.1971元 | 1.5191元 |
| 2024-11-28 | 1.1960元 | 1.5180元 |
| 2024-11-27 | 1.1956元 | 1.5176元 |
| 2024-11-26 | 1.1952元 | 1.5172元 |
| 2024-11-25 | 1.1948元 | 1.5168元 |
| 2024-11-22 | 1.1942元 | 1.5162元 |
| 2024-11-21 | 1.1938元 | 1.5158元 |
| 2024-11-20 | 1.1934元 | 1.5154元 |
| 2024-11-19 | 1.1933元 | 1.5153元 |
| 2024-11-18 | 1.1931元 | 1.5151元 |
| 2024-11-15 | 1.1932元 | 1.5152元 |
| 2024-11-14 | 1.1930元 | 1.5150元 |
| 2024-11-13 | 1.1930元 | 1.5150元 |
| 2024-11-12 | 1.1935元 | 1.5155元 |
| 2024-11-11 | 1.1924元 | 1.5144元 |
| 2024-11-08 | 1.1916元 | 1.5136元 |
| 2024-11-07 | 1.1913元 | 1.5133元 |
| 2024-11-06 | 1.1905元 | 1.5125元 |
| 2024-11-05 | 1.1904元 | 1.5124元 |
| 2024-11-04 | 1.1899元 | 1.5119元 |
| 2024-11-01 | 1.1894元 | 1.5114元 |
| 2024-10-31 | 1.1888元 | 1.5108元 |
| 2024-10-30 | 1.1886元 | 1.5106元 |
| 2024-10-29 | 1.1885元 | 1.5105元 |
| 2024-10-28 | 1.1886元 | 1.5106元 |
| 2024-10-25 | 1.1888元 | 1.5108元 |
| 2024-10-24 | 1.1893元 | 1.5113元 |
| 2024-10-23 | 1.1895元 | 1.5115元 |
| 2024-10-22 | 1.1911元 | 1.5131元 |
| 2024-10-21 | 1.1924元 | 1.5144元 |
| 2024-10-18 | 1.1926元 | 1.5146元 |
| 2024-10-17 | 1.1926元 | 1.5146元 |
| 2024-10-16 | 1.1918元 | 1.5138元 |
| 2024-10-15 | 1.1915元 | 1.5135元 |
| 2024-10-14 | 1.1904元 | 1.5124元 |
