易方达高等级信用债债券A (000147.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1877元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券C 、 易方达高等级信用债债券D | ||||
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易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1877元 | 1.5097元 |
| 2024-07-25 | 1.1870元 | 1.5090元 |
| 2024-07-24 | 1.1859元 | 1.5079元 |
| 2024-07-23 | 1.1856元 | 1.5076元 |
| 2024-07-22 | 1.1849元 | 1.5069元 |
| 2024-07-19 | 1.1839元 | 1.5059元 |
| 2024-07-18 | 1.1836元 | 1.5056元 |
| 2024-07-17 | 1.1838元 | 1.5058元 |
| 2024-07-16 | 1.1835元 | 1.5055元 |
| 2024-07-15 | 1.1832元 | 1.5052元 |
| 2024-07-12 | 1.1826元 | 1.5046元 |
| 2024-07-11 | 1.1821元 | 1.5041元 |
| 2024-07-10 | 1.1818元 | 1.5038元 |
| 2024-07-09 | 1.1816元 | 1.5036元 |
| 2024-07-08 | 1.1810元 | 1.5030元 |
| 2024-07-05 | 1.1819元 | 1.5039元 |
| 2024-07-04 | 1.1829元 | 1.5049元 |
| 2024-07-03 | 1.1829元 | 1.5049元 |
| 2024-07-02 | 1.1824元 | 1.5044元 |
| 2024-07-01 | 1.1821元 | 1.5041元 |
| 2024-06-28 | 1.1827元 | 1.5047元 |
| 2024-06-27 | 1.1822元 | 1.5042元 |
| 2024-06-26 | 1.1815元 | 1.5035元 |
| 2024-06-25 | 1.1812元 | 1.5032元 |
| 2024-06-24 | 1.1807元 | 1.5027元 |
| 2024-06-21 | 1.1802元 | 1.5022元 |
| 2024-06-20 | 1.1805元 | 1.5025元 |
| 2024-06-19 | 1.1802元 | 1.5022元 |
| 2024-06-18 | 1.1797元 | 1.5017元 |
| 2024-06-17 | 1.1793元 | 1.5013元 |
| 2024-06-14 | 1.1791元 | 1.5011元 |
| 2024-06-13 | 1.1787元 | 1.5007元 |
| 2024-06-12 | 1.1785元 | 1.5005元 |
| 2024-06-11 | 1.1784元 | 1.5004元 |
| 2024-06-07 | 1.1779元 | 1.4999元 |
| 2024-06-06 | 1.1776元 | 1.4996元 |
| 2024-06-05 | 1.1773元 | 1.4993元 |
| 2024-06-04 | 1.1769元 | 1.4989元 |
| 2024-06-03 | 1.1767元 | 1.4987元 |
| 2024-05-31 | 1.1763元 | 1.4983元 |
| 2024-05-30 | 1.1763元 | 1.4983元 |
| 2024-05-29 | 1.1761元 | 1.4981元 |
| 2024-05-28 | 1.1756元 | 1.4976元 |
| 2024-05-27 | 1.1751元 | 1.4971元 |
| 2024-05-24 | 1.1749元 | 1.4969元 |
| 2024-05-23 | 1.1747元 | 1.4967元 |
| 2024-05-22 | 1.1742元 | 1.4962元 |
| 2024-05-21 | 1.1738元 | 1.4958元 |
| 2024-05-20 | 1.1736元 | 1.4956元 |
| 2024-05-17 | 1.1731元 | 1.4951元 |
