大成景旭纯债债券A (000152.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,605.00 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成景旭纯债债券B 、 大成景旭纯债债券C 、 大成景旭纯债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景旭纯债债券A(000152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0917元 | 1.5960元 |
| 2024-12-19 | 1.0893元 | 1.5936元 |
| 2024-12-18 | 1.0886元 | 1.5929元 |
| 2024-12-17 | 1.0890元 | 1.5933元 |
| 2024-12-16 | 1.0897元 | 1.5940元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.5923元 |
| 2024-12-12 | 1.0860元 | 1.5903元 |
| 2024-12-11 | 1.0851元 | 1.5894元 |
| 2024-12-10 | 1.0844元 | 1.5887元 |
| 2024-12-09 | 1.0819元 | 1.5862元 |
| 2024-12-06 | 1.0909元 | 1.5852元 |
| 2024-12-05 | 1.0910元 | 1.5853元 |
| 2024-12-04 | 1.0909元 | 1.5852元 |
| 2024-12-03 | 1.0899元 | 1.5842元 |
| 2024-12-02 | 1.0901元 | 1.5844元 |
| 2024-11-29 | 1.0877元 | 1.5820元 |
| 2024-11-28 | 1.0867元 | 1.5810元 |
| 2024-11-27 | 1.0860元 | 1.5803元 |
| 2024-11-26 | 1.0859元 | 1.5802元 |
| 2024-11-25 | 1.0858元 | 1.5801元 |
| 2024-11-22 | 1.0852元 | 1.5795元 |
| 2024-11-21 | 1.0853元 | 1.5796元 |
| 2024-11-20 | 1.0847元 | 1.5790元 |
| 2024-11-19 | 1.0848元 | 1.5791元 |
| 2024-11-18 | 1.0843元 | 1.5786元 |
| 2024-11-15 | 1.0849元 | 1.5792元 |
| 2024-11-14 | 1.0848元 | 1.5791元 |
| 2024-11-13 | 1.0847元 | 1.5790元 |
| 2024-11-12 | 1.0849元 | 1.5792元 |
| 2024-11-11 | 1.0842元 | 1.5785元 |
| 2024-11-08 | 1.0839元 | 1.5782元 |
| 2024-11-07 | 1.0837元 | 1.5780元 |
| 2024-11-06 | 1.0829元 | 1.5772元 |
| 2024-11-05 | 1.0831元 | 1.5774元 |
| 2024-11-04 | 1.0827元 | 1.5770元 |
| 2024-11-01 | 1.0826元 | 1.5769元 |
| 2024-10-31 | 1.0818元 | 1.5761元 |
| 2024-10-30 | 1.0812元 | 1.5755元 |
| 2024-10-29 | 1.0811元 | 1.5754元 |
| 2024-10-28 | 1.0808元 | 1.5751元 |
| 2024-10-25 | 1.0811元 | 1.5754元 |
| 2024-10-24 | 1.0807元 | 1.5750元 |
| 2024-10-23 | 1.0807元 | 1.5750元 |
| 2024-10-22 | 1.0813元 | 1.5756元 |
| 2024-10-21 | 1.0823元 | 1.5766元 |
| 2024-10-18 | 1.0825元 | 1.5768元 |
| 2024-10-17 | 1.0829元 | 1.5772元 |
| 2024-10-16 | 1.0820元 | 1.5763元 |
| 2024-10-15 | 1.0825元 | 1.5768元 |
| 2024-10-14 | 1.0822元 | 1.5765元 |
