大成景旭纯债债券C(000153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0809元 | 1.5249元 |
| 2024-07-25 | 1.0807元 | 1.5247元 |
| 2024-07-24 | 1.0803元 | 1.5243元 |
| 2024-07-23 | 1.0804元 | 1.5244元 |
| 2024-07-22 | 1.0796元 | 1.5236元 |
| 2024-07-19 | 1.0782元 | 1.5222元 |
| 2024-07-18 | 1.0780元 | 1.5220元 |
| 2024-07-17 | 1.0783元 | 1.5223元 |
| 2024-07-16 | 1.0783元 | 1.5223元 |
| 2024-07-15 | 1.0781元 | 1.5221元 |
| 2024-07-12 | 1.0777元 | 1.5217元 |
| 2024-07-11 | 1.0774元 | 1.5214元 |
| 2024-07-10 | 1.0770元 | 1.5210元 |
| 2024-07-09 | 1.0769元 | 1.5209元 |
| 2024-07-08 | 1.0762元 | 1.5202元 |
| 2024-07-05 | 1.0772元 | 1.5212元 |
| 2024-07-04 | 1.0779元 | 1.5219元 |
| 2024-07-03 | 1.0781元 | 1.5221元 |
| 2024-07-02 | 1.0775元 | 1.5215元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.5206元 |
| 2024-06-28 | 1.0776元 | 1.5216元 |
| 2024-06-27 | 1.0776元 | 1.5216元 |
| 2024-06-26 | 1.0770元 | 1.5210元 |
| 2024-06-25 | 1.0765元 | 1.5205元 |
| 2024-06-24 | 1.0759元 | 1.5199元 |
| 2024-06-21 | 1.0755元 | 1.5195元 |
| 2024-06-20 | 1.0758元 | 1.5198元 |
| 2024-06-19 | 1.0756元 | 1.5196元 |
| 2024-06-18 | 1.0748元 | 1.5188元 |
| 2024-06-17 | 1.0742元 | 1.5182元 |
| 2024-06-14 | 1.0743元 | 1.5183元 |
| 2024-06-13 | 1.0741元 | 1.5181元 |
| 2024-06-12 | 1.0741元 | 1.5181元 |
| 2024-06-11 | 1.0742元 | 1.5182元 |
| 2024-06-07 | 1.0830元 | 1.5180元 |
| 2024-06-06 | 1.0830元 | 1.5180元 |
| 2024-06-05 | 1.0830元 | 1.5180元 |
| 2024-06-04 | 1.0825元 | 1.5175元 |
| 2024-06-03 | 1.0823元 | 1.5173元 |
| 2024-05-31 | 1.0816元 | 1.5166元 |
| 2024-05-30 | 1.0815元 | 1.5165元 |
| 2024-05-29 | 1.0814元 | 1.5164元 |
| 2024-05-28 | 1.0811元 | 1.5161元 |
| 2024-05-27 | 1.0808元 | 1.5158元 |
| 2024-05-24 | 1.0808元 | 1.5158元 |
| 2024-05-23 | 1.0809元 | 1.5159元 |
| 2024-05-22 | 1.0804元 | 1.5154元 |
| 2024-05-21 | 1.0801元 | 1.5151元 |
| 2024-05-20 | 1.0804元 | 1.5154元 |
| 2024-05-17 | 1.0802元 | 1.5152元 |
