大成景旭纯债债券C(000153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-08-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-08-30 | 1.0769元 | 1.5259元 |
2024-08-29 | 1.0768元 | 1.5258元 |
2024-08-28 | 1.0769元 | 1.5259元 |
2024-08-27 | 1.0763元 | 1.5253元 |
2024-08-26 | 1.0771元 | 1.5261元 |
2024-08-23 | 1.0772元 | 1.5262元 |
2024-08-22 | 1.0767元 | 1.5257元 |
2024-08-21 | 1.0764元 | 1.5254元 |
2024-08-20 | 1.0765元 | 1.5255元 |
2024-08-19 | 1.0765元 | 1.5255元 |
2024-08-16 | 1.0811元 | 1.5251元 |
2024-08-15 | 1.0812元 | 1.5252元 |
2024-08-14 | 1.0822元 | 1.5262元 |
2024-08-13 | 1.0813元 | 1.5253元 |
2024-08-12 | 1.0800元 | 1.5240元 |
2024-08-09 | 1.0824元 | 1.5264元 |
2024-08-08 | 1.0835元 | 1.5275元 |
2024-08-07 | 1.0848元 | 1.5288元 |
2024-08-06 | 1.0843元 | 1.5283元 |
2024-08-05 | 1.0846元 | 1.5286元 |
2024-08-02 | 1.0843元 | 1.5283元 |
2024-08-01 | 1.0838元 | 1.5278元 |
2024-07-31 | 1.0827元 | 1.5267元 |
2024-07-30 | 1.0821元 | 1.5261元 |
2024-07-29 | 1.0817元 | 1.5257元 |
2024-07-26 | 1.0809元 | 1.5249元 |
2024-07-25 | 1.0807元 | 1.5247元 |
2024-07-24 | 1.0803元 | 1.5243元 |
2024-07-23 | 1.0804元 | 1.5244元 |
2024-07-22 | 1.0796元 | 1.5236元 |
2024-07-19 | 1.0782元 | 1.5222元 |
2024-07-18 | 1.0780元 | 1.5220元 |
2024-07-17 | 1.0783元 | 1.5223元 |
2024-07-16 | 1.0783元 | 1.5223元 |
2024-07-15 | 1.0781元 | 1.5221元 |
2024-07-12 | 1.0777元 | 1.5217元 |
2024-07-11 | 1.0774元 | 1.5214元 |
2024-07-10 | 1.0770元 | 1.5210元 |
2024-07-09 | 1.0769元 | 1.5209元 |
2024-07-08 | 1.0762元 | 1.5202元 |
2024-07-05 | 1.0772元 | 1.5212元 |
2024-07-04 | 1.0779元 | 1.5219元 |
2024-07-03 | 1.0781元 | 1.5221元 |
2024-07-02 | 1.0775元 | 1.5215元 |
2024-07-01 | 1.0766元 | 1.5206元 |
2024-06-28 | 1.0776元 | 1.5216元 |
2024-06-27 | 1.0776元 | 1.5216元 |
2024-06-26 | 1.0770元 | 1.5210元 |
2024-06-25 | 1.0765元 | 1.5205元 |
2024-06-24 | 1.0759元 | 1.5199元 |