国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.40万 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7088元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% |
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.30亿 | 82.31% |
| (其中) 股票 | 8.30亿 | 82.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,016.34万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 5,016.34万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,942.43万 | 9.86% |
| 4 | 其他资产 | 2,875.59万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.73亿 | 56.79% |
| 采矿业 | 1.28亿 | 12.72% |
| 金融业 | 4,547.71万 | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,067.98万 | 2.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,055.29万 | 2.04% |
| 房地产业 | 1,407.40万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 1,056.78万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992.74万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.55万 | 0.77% |
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