国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8800元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率506.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 58.38% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 58.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 15.70% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 15.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,473.80万 | 13.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,270.27万 | 7.63% |
| 5 | 其他资产 | 3,168.99万 | 4.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 37.71% |
| 采矿业 | 7,420.75万 | 10.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,656.93万 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,584.94万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,204.85万 | 1.74% |
| 金融业 | 758.81万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 492.78万 | 0.71% |
| 房地产业 | 170.26万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.26万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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