国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8800元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率506.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8800元 | 3.3910元 |
| 2024-07-25 | 1.8640元 | 3.3750元 |
| 2024-07-24 | 1.8790元 | 3.3900元 |
| 2024-07-23 | 1.8870元 | 3.3980元 |
| 2024-07-22 | 1.9220元 | 3.4330元 |
| 2024-07-19 | 1.9280元 | 3.4390元 |
| 2024-07-18 | 1.9320元 | 3.4430元 |
| 2024-07-17 | 1.9240元 | 3.4350元 |
| 2024-07-16 | 1.9500元 | 3.4610元 |
| 2024-07-15 | 1.9400元 | 3.4510元 |
| 2024-07-12 | 1.9390元 | 3.4500元 |
| 2024-07-11 | 1.9480元 | 3.4590元 |
| 2024-07-10 | 1.9310元 | 3.4420元 |
| 2024-07-09 | 1.9440元 | 3.4550元 |
| 2024-07-08 | 1.9200元 | 3.4310元 |
| 2024-07-05 | 1.9270元 | 3.4380元 |
| 2024-07-04 | 1.9260元 | 3.4370元 |
| 2024-07-03 | 1.9310元 | 3.4420元 |
| 2024-07-02 | 1.9400元 | 3.4510元 |
| 2024-07-01 | 1.9560元 | 3.4670元 |
| 2024-06-28 | 1.9390元 | 3.4500元 |
| 2024-06-27 | 1.9230元 | 3.4340元 |
| 2024-06-26 | 1.9420元 | 3.4530元 |
| 2024-06-25 | 1.9370元 | 3.4480元 |
| 2024-06-24 | 1.9460元 | 3.4570元 |
| 2024-06-21 | 1.9610元 | 3.4720元 |
| 2024-06-20 | 1.9630元 | 3.4740元 |
| 2024-06-19 | 1.9690元 | 3.4800元 |
| 2024-06-18 | 1.9760元 | 3.4870元 |
| 2024-06-17 | 1.9680元 | 3.4790元 |
| 2024-06-14 | 1.9730元 | 3.4840元 |
| 2024-06-13 | 1.9710元 | 3.4820元 |
| 2024-06-12 | 1.9850元 | 3.4960元 |
| 2024-06-11 | 1.9820元 | 3.4930元 |
| 2024-06-07 | 1.9930元 | 3.5040元 |
| 2024-06-06 | 2.0020元 | 3.5130元 |
| 2024-06-05 | 1.9940元 | 3.5050元 |
| 2024-06-04 | 2.0150元 | 3.5260元 |
| 2024-06-03 | 1.9950元 | 3.5060元 |
| 2024-05-31 | 1.9930元 | 3.5040元 |
| 2024-05-30 | 1.9990元 | 3.5100元 |
| 2024-05-29 | 2.0180元 | 3.5290元 |
| 2024-05-28 | 2.0010元 | 3.5120元 |
| 2024-05-27 | 2.0110元 | 3.5220元 |
| 2024-05-24 | 1.9900元 | 3.5010元 |
| 2024-05-23 | 1.9970元 | 3.5080元 |
| 2024-05-22 | 2.0270元 | 3.5380元 |
| 2024-05-21 | 2.0330元 | 3.5440元 |
| 2024-05-20 | 2.0540元 | 3.5650元 |
| 2024-05-17 | 2.0280元 | 3.5390元 |
