国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.40万 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7088元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.303 元 | 4.58亿 | 1.39亿元 | 14.83% | -- |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.106 元 | 3.66亿 | 3,875.17万元 | 5.17% | 5.17% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.132 元 | 3.51亿 | 4,631.63万元 | 5.66% | 12.04% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.17 元 | 1.96亿 | 3,331.99万元 | 6.38% | |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.209 元 | 1.09亿 | 2,279.62万元 | 6.89% | 6.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
