国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.40万 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7088元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% |
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 369.22万元 | 1.20% | 61.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 980.95万元 | 1.20% | 163.49万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 559.56万元 | 1.50% | 93.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 877.87万元 | 1.50% | 146.31万元 | 0.25% |
