国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8800元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率506.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 6.32亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.23亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 5.94亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.72亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 6.86亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 7.41亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 8.15亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.41元 | 8.45亿 | 3.51亿元 | -- |
