国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8240元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% |
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8240元 | 3.3350元 |
| 2024-08-29 | 1.8110元 | 3.3220元 |
| 2024-08-28 | 1.8080元 | 3.3190元 |
| 2024-08-27 | 1.8110元 | 3.3220元 |
| 2024-08-26 | 1.8160元 | 3.3270元 |
| 2024-08-23 | 1.8180元 | 3.3290元 |
| 2024-08-22 | 1.8150元 | 3.3260元 |
| 2024-08-21 | 1.8170元 | 3.3280元 |
| 2024-08-20 | 1.8200元 | 3.3310元 |
| 2024-08-19 | 1.8360元 | 3.3470元 |
| 2024-08-16 | 1.8310元 | 3.3420元 |
| 2024-08-15 | 1.8290元 | 3.3400元 |
| 2024-08-14 | 1.8210元 | 3.3320元 |
| 2024-08-13 | 1.8340元 | 3.3450元 |
| 2024-08-12 | 1.8310元 | 3.3420元 |
| 2024-08-09 | 1.8300元 | 3.3410元 |
| 2024-08-08 | 1.8310元 | 3.3420元 |
| 2024-08-07 | 1.8360元 | 3.3470元 |
| 2024-08-06 | 1.8310元 | 3.3420元 |
| 2024-08-05 | 1.8260元 | 3.3370元 |
| 2024-08-02 | 1.8530元 | 3.3640元 |
| 2024-08-01 | 1.8790元 | 3.3900元 |
| 2024-07-31 | 1.8920元 | 3.4030元 |
| 2024-07-30 | 1.8580元 | 3.3690元 |
| 2024-07-29 | 1.8730元 | 3.3840元 |
| 2024-07-26 | 1.8800元 | 3.3910元 |
| 2024-07-25 | 1.8640元 | 3.3750元 |
| 2024-07-24 | 1.8790元 | 3.3900元 |
| 2024-07-23 | 1.8870元 | 3.3980元 |
| 2024-07-22 | 1.9220元 | 3.4330元 |
| 2024-07-19 | 1.9280元 | 3.4390元 |
| 2024-07-18 | 1.9320元 | 3.4430元 |
| 2024-07-17 | 1.9240元 | 3.4350元 |
| 2024-07-16 | 1.9500元 | 3.4610元 |
| 2024-07-15 | 1.9400元 | 3.4510元 |
| 2024-07-12 | 1.9390元 | 3.4500元 |
| 2024-07-11 | 1.9480元 | 3.4590元 |
| 2024-07-10 | 1.9310元 | 3.4420元 |
| 2024-07-09 | 1.9440元 | 3.4550元 |
| 2024-07-08 | 1.9200元 | 3.4310元 |
| 2024-07-05 | 1.9270元 | 3.4380元 |
| 2024-07-04 | 1.9260元 | 3.4370元 |
| 2024-07-03 | 1.9310元 | 3.4420元 |
| 2024-07-02 | 1.9400元 | 3.4510元 |
| 2024-07-01 | 1.9560元 | 3.4670元 |
| 2024-06-28 | 1.9390元 | 3.4500元 |
| 2024-06-27 | 1.9230元 | 3.4340元 |
| 2024-06-26 | 1.9420元 | 3.4530元 |
| 2024-06-25 | 1.9370元 | 3.4480元 |
| 2024-06-24 | 1.9460元 | 3.4570元 |
