国投瑞银策略精选混合 (000165.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.40万 | 成立日期 | 2013-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7267元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% |
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国投瑞银策略精选混合(000165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7267元 | 3.5407元 |
| 2024-12-23 | 1.7088元 | 3.5228元 |
| 2024-12-20 | 1.7165元 | 3.5305元 |
| 2024-12-19 | 1.7166元 | 3.5306元 |
| 2024-12-18 | 1.7071元 | 3.5211元 |
| 2024-12-17 | 1.7005元 | 3.5145元 |
| 2024-12-16 | 1.6968元 | 3.5108元 |
| 2024-12-13 | 1.7120元 | 3.5260元 |
| 2024-12-12 | 2.0437元 | 3.5547元 |
| 2024-12-11 | 2.0262元 | 3.5372元 |
| 2024-12-10 | 2.0158元 | 3.5268元 |
| 2024-12-09 | 2.0036元 | 3.5146元 |
| 2024-12-06 | 2.0113元 | 3.5223元 |
| 2024-12-05 | 1.9950元 | 3.5060元 |
| 2024-12-04 | 1.9981元 | 3.5091元 |
| 2024-12-03 | 2.0122元 | 3.5232元 |
| 2024-12-02 | 2.0125元 | 3.5235元 |
| 2024-11-29 | 1.9956元 | 3.5066元 |
| 2024-11-28 | 1.9789元 | 3.4899元 |
| 2024-11-27 | 1.9977元 | 3.5087元 |
| 2024-11-26 | 1.9737元 | 3.4847元 |
| 2024-11-25 | 1.9814元 | 3.4924元 |
| 2024-11-22 | 1.9894元 | 3.5004元 |
| 2024-11-21 | 2.0323元 | 3.5433元 |
| 2024-11-20 | 2.0299元 | 3.5409元 |
| 2024-11-19 | 2.0276元 | 3.5386元 |
| 2024-11-18 | 2.0075元 | 3.5185元 |
| 2024-11-15 | 2.0271元 | 3.5381元 |
| 2024-11-14 | 2.0572元 | 3.5682元 |
| 2024-11-13 | 2.0890元 | 3.6000元 |
| 2024-11-12 | 2.0719元 | 3.5829元 |
| 2024-11-11 | 2.0932元 | 3.6042元 |
| 2024-11-08 | 2.0735元 | 3.5845元 |
| 2024-11-07 | 2.0840元 | 3.5950元 |
| 2024-11-06 | 2.0620元 | 3.5730元 |
| 2024-11-05 | 2.0750元 | 3.5860元 |
| 2024-11-04 | 2.0350元 | 3.5460元 |
| 2024-11-01 | 2.0080元 | 3.5190元 |
| 2024-10-31 | 2.0140元 | 3.5250元 |
| 2024-10-30 | 2.0240元 | 3.5350元 |
| 2024-10-29 | 2.0290元 | 3.5400元 |
| 2024-10-28 | 2.0480元 | 3.5590元 |
| 2024-10-25 | 2.0450元 | 3.5560元 |
| 2024-10-24 | 2.0350元 | 3.5460元 |
| 2024-10-23 | 2.0500元 | 3.5610元 |
| 2024-10-22 | 2.0540元 | 3.5650元 |
| 2024-10-21 | 2.0480元 | 3.5590元 |
| 2024-10-18 | 2.0330元 | 3.5440元 |
| 2024-10-17 | 1.9880元 | 3.4990元 |
| 2024-10-16 | 2.0030元 | 3.5140元 |
