中海信息产业混合A (000166.jj)中海基金管理有限公司持有人户数9,162.00 | 成立日期 | 2013-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合C | ||||
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中海信息产业混合A(000166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,454.21万 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 5,454.21万 | 90.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 552.41万 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 22.48万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,540.89万 | 75.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.04万 | 11.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.75万 | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.53万 | 0.90% |
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