中海信息产业混合A (000166.jj)中海基金管理有限公司持有人户数9,162.00 | 成立日期 | 2013-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海信息产业混合A(000166) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5,810.52万 | 6,157.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 5,503.05万 | 6,237.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,906.30万 | 6,765.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,298.56万 | 7,036.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,657.71万 | 7,730.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 1.22亿 | 8,685.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 9,085.16万 | 7,059.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,189.00万 | 7,317.79万元 | -- |
