中海信息产业混合A (000166.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8664元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合C | ||||
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中海信息产业混合A(000166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8664元 | 1.2831元 |
| 2024-07-25 | 0.8604元 | 1.2747元 |
| 2024-07-24 | 0.8930元 | 1.3200元 |
| 2024-07-23 | 0.8945元 | 1.3221元 |
| 2024-07-22 | 0.9233元 | 1.3620元 |
| 2024-07-19 | 0.9182元 | 1.3550元 |
| 2024-07-18 | 0.9301元 | 1.3715元 |
| 2024-07-17 | 0.9285元 | 1.3693元 |
| 2024-07-16 | 0.9691元 | 1.4256元 |
| 2024-07-15 | 0.9461元 | 1.3937元 |
| 2024-07-12 | 0.9526元 | 1.4027元 |
| 2024-07-11 | 0.9603元 | 1.4134元 |
| 2024-07-10 | 0.9574元 | 1.4094元 |
| 2024-07-09 | 0.9359元 | 1.3795元 |
| 2024-07-08 | 0.8904元 | 1.3164元 |
| 2024-07-05 | 0.8862元 | 1.3105元 |
| 2024-07-04 | 0.8856元 | 1.3097元 |
| 2024-07-03 | 0.8864元 | 1.3108元 |
| 2024-07-02 | 0.8886元 | 1.3139元 |
| 2024-07-01 | 0.9031元 | 1.3340元 |
| 2024-06-28 | 0.8824元 | 1.3053元 |
| 2024-06-27 | 0.8670元 | 1.2839元 |
| 2024-06-26 | 0.8840元 | 1.3075元 |
| 2024-06-25 | 0.8614元 | 1.2761元 |
| 2024-06-24 | 0.8949元 | 1.3226元 |
| 2024-06-21 | 0.9206元 | 1.3583元 |
| 2024-06-20 | 0.9193元 | 1.3565元 |
| 2024-06-19 | 0.9258元 | 1.3655元 |
| 2024-06-18 | 0.9312元 | 1.3730元 |
| 2024-06-17 | 0.9182元 | 1.3550元 |
| 2024-06-14 | 0.9090元 | 1.3422元 |
| 2024-06-13 | 0.8750元 | 1.2950元 |
| 2024-06-12 | 0.8592元 | 1.2731元 |
| 2024-06-11 | 0.8526元 | 1.2639元 |
| 2024-06-07 | 0.8404元 | 1.2470元 |
| 2024-06-06 | 0.8552元 | 1.2675元 |
| 2024-06-05 | 0.8425元 | 1.2499元 |
| 2024-06-04 | 0.8542元 | 1.2661元 |
| 2024-06-03 | 0.8494元 | 1.2595元 |
| 2024-05-31 | 0.8215元 | 1.2207元 |
| 2024-05-30 | 0.8242元 | 1.2245元 |
| 2024-05-29 | 0.8226元 | 1.2223元 |
| 2024-05-28 | 0.8244元 | 1.2248元 |
| 2024-05-27 | 0.8442元 | 1.2523元 |
| 2024-05-24 | 0.8304元 | 1.2331元 |
| 2024-05-23 | 0.8520元 | 1.2631元 |
| 2024-05-22 | 0.8593元 | 1.2732元 |
| 2024-05-21 | 0.8646元 | 1.2806元 |
| 2024-05-20 | 0.8651元 | 1.2813元 |
| 2024-05-17 | 0.8536元 | 1.2653元 |
