中海信息产业混合A (000166.jj)中海基金管理有限公司持有人户数9,162.00 | 成立日期 | 2013-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合C | ||||
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中海信息产业混合A(000166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0978元 | 1.6043元 |
| 2024-12-19 | 1.0805元 | 1.5802元 |
| 2024-12-18 | 1.0536元 | 1.5429元 |
| 2024-12-17 | 1.0307元 | 1.5111元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.5219元 |
| 2024-12-13 | 1.0346元 | 1.5165元 |
| 2024-12-12 | 1.0422元 | 1.5271元 |
| 2024-12-11 | 1.0357元 | 1.5181元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.4839元 |
| 2024-12-09 | 1.0092元 | 1.4813元 |
| 2024-12-06 | 1.0153元 | 1.4897元 |
| 2024-12-05 | 1.0051元 | 1.4756元 |
| 2024-12-04 | 0.9761元 | 1.4353元 |
| 2024-12-03 | 0.9883元 | 1.4523元 |
| 2024-12-02 | 1.0002元 | 1.4688元 |
| 2024-11-29 | 0.9763元 | 1.4356元 |
| 2024-11-28 | 0.9593元 | 1.4120元 |
| 2024-11-27 | 0.9728元 | 1.4308元 |
| 2024-11-26 | 0.9427元 | 1.3890元 |
| 2024-11-25 | 0.9570元 | 1.4088元 |
| 2024-11-22 | 0.9639元 | 1.4184元 |
| 2024-11-21 | 0.9898元 | 1.4543元 |
| 2024-11-20 | 0.9984元 | 1.4663元 |
| 2024-11-19 | 0.9699元 | 1.4267元 |
| 2024-11-18 | 0.9538元 | 1.4044元 |
| 2024-11-15 | 1.0009元 | 1.4698元 |
| 2024-11-14 | 1.0375元 | 1.5206元 |
| 2024-11-13 | 1.0794元 | 1.5787元 |
| 2024-11-12 | 1.0685元 | 1.5636元 |
| 2024-11-11 | 1.0947元 | 1.5999元 |
| 2024-11-08 | 1.0750元 | 1.5726元 |
| 2024-11-07 | 1.0631元 | 1.5561元 |
| 2024-11-06 | 1.0418元 | 1.5265元 |
| 2024-11-05 | 1.0465元 | 1.5330元 |
| 2024-11-04 | 1.0058元 | 1.4766元 |
| 2024-11-01 | 0.9867元 | 1.4500元 |
| 2024-10-31 | 1.0262元 | 1.5049元 |
| 2024-10-30 | 1.0257元 | 1.5042元 |
| 2024-10-29 | 1.0355元 | 1.5178元 |
| 2024-10-28 | 1.0442元 | 1.5299元 |
| 2024-10-25 | 1.0562元 | 1.5465元 |
| 2024-10-24 | 1.0460元 | 1.5324元 |
| 2024-10-23 | 1.0379元 | 1.5211元 |
| 2024-10-22 | 1.0692元 | 1.5646元 |
| 2024-10-21 | 1.0706元 | 1.5665元 |
| 2024-10-18 | 1.0503元 | 1.5383元 |
| 2024-10-17 | 0.9509元 | 1.4004元 |
| 2024-10-16 | 0.9317元 | 1.3737元 |
| 2024-10-15 | 0.9625元 | 1.4165元 |
| 2024-10-14 | 0.9829元 | 1.4448元 |
