中海信息产业混合A (000166.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8031元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合C | ||||
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中海信息产业混合A(000166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8031元 | 1.1952元 |
| 2024-08-29 | 0.7810元 | 1.1645元 |
| 2024-08-28 | 0.7923元 | 1.1802元 |
| 2024-08-27 | 0.7915元 | 1.1791元 |
| 2024-08-26 | 0.7998元 | 1.1906元 |
| 2024-08-23 | 0.8114元 | 1.2067元 |
| 2024-08-22 | 0.8215元 | 1.2207元 |
| 2024-08-21 | 0.8236元 | 1.2237元 |
| 2024-08-20 | 0.8207元 | 1.2196元 |
| 2024-08-19 | 0.8275元 | 1.2291元 |
| 2024-08-16 | 0.8280元 | 1.2298元 |
| 2024-08-15 | 0.8162元 | 1.2134元 |
| 2024-08-14 | 0.8165元 | 1.2138元 |
| 2024-08-13 | 0.8234元 | 1.2234元 |
| 2024-08-12 | 0.8109元 | 1.2060元 |
| 2024-08-09 | 0.8071元 | 1.2008元 |
| 2024-08-08 | 0.7917元 | 1.1794元 |
| 2024-08-07 | 0.7990元 | 1.1895元 |
| 2024-08-06 | 0.8078元 | 1.2017元 |
| 2024-08-05 | 0.7934元 | 1.1817元 |
| 2024-08-02 | 0.8501元 | 1.2604元 |
| 2024-08-01 | 0.8942元 | 1.3217元 |
| 2024-07-31 | 0.8883元 | 1.3135元 |
| 2024-07-30 | 0.8688元 | 1.2864元 |
| 2024-07-29 | 0.8765元 | 1.2971元 |
| 2024-07-26 | 0.8664元 | 1.2831元 |
| 2024-07-25 | 0.8604元 | 1.2747元 |
| 2024-07-24 | 0.8930元 | 1.3200元 |
| 2024-07-23 | 0.8945元 | 1.3221元 |
| 2024-07-22 | 0.9233元 | 1.3620元 |
| 2024-07-19 | 0.9182元 | 1.3550元 |
| 2024-07-18 | 0.9301元 | 1.3715元 |
| 2024-07-17 | 0.9285元 | 1.3693元 |
| 2024-07-16 | 0.9691元 | 1.4256元 |
| 2024-07-15 | 0.9461元 | 1.3937元 |
| 2024-07-12 | 0.9526元 | 1.4027元 |
| 2024-07-11 | 0.9603元 | 1.4134元 |
| 2024-07-10 | 0.9574元 | 1.4094元 |
| 2024-07-09 | 0.9359元 | 1.3795元 |
| 2024-07-08 | 0.8904元 | 1.3164元 |
| 2024-07-05 | 0.8862元 | 1.3105元 |
| 2024-07-04 | 0.8856元 | 1.3097元 |
| 2024-07-03 | 0.8864元 | 1.3108元 |
| 2024-07-02 | 0.8886元 | 1.3139元 |
| 2024-07-01 | 0.9031元 | 1.3340元 |
| 2024-06-28 | 0.8824元 | 1.3053元 |
| 2024-06-27 | 0.8670元 | 1.2839元 |
| 2024-06-26 | 0.8840元 | 1.3075元 |
| 2024-06-25 | 0.8614元 | 1.2761元 |
| 2024-06-24 | 0.8949元 | 1.3226元 |
