中海信息产业混合A (000166.jj)中海基金管理有限公司持有人户数9,162.00 | 成立日期 | 2013-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率405.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中海信息产业混合C | ||||
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中海信息产业混合A(000166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.38万元 | 1.20% | 6.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 136.37万元 | 1.20% | 22.73万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 67.73万元 | 1.50% | 11.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 120.69万元 | 1.50% | 20.11万元 | 0.25% |
