华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj)沪深300华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1820元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率229.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.44亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 13.44亿 | 90.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 2,672.46万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.69亿 | 45.00% |
| 金融业 | 3.07亿 | 20.65% |
| 采矿业 | 9,438.60万 | 6.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,558.29万 | 3.74% |
| 建筑业 | 5,382.17万 | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,166.48万 | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,007.19万 | 2.70% |
| 租赁和商务服务业 | 2,656.81万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 2,519.64万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,270.35万 | 0.85% |
| 房地产业 | 1,015.27万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 493.99万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 175.14万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 175.10万 | 0.12% |
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