华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数13.44万 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率195.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合C | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3590元 | 2.6210元 |
| 2024-12-19 | 1.3630元 | 2.6250元 |
| 2024-12-18 | 1.3630元 | 2.6250元 |
| 2024-12-17 | 1.3580元 | 2.6200元 |
| 2024-12-16 | 1.3580元 | 2.6200元 |
| 2024-12-13 | 1.3680元 | 2.6300元 |
| 2024-12-12 | 1.3950元 | 2.6570元 |
| 2024-12-11 | 1.3810元 | 2.6430元 |
| 2024-12-10 | 1.3770元 | 2.6390元 |
| 2024-12-09 | 1.3700元 | 2.6320元 |
| 2024-12-06 | 1.3720元 | 2.6340元 |
| 2024-12-05 | 1.3550元 | 2.6170元 |
| 2024-12-04 | 1.3570元 | 2.6190元 |
| 2024-12-03 | 1.3650元 | 2.6270元 |
| 2024-12-02 | 1.3620元 | 2.6240元 |
| 2024-11-29 | 1.3480元 | 2.6100元 |
| 2024-11-28 | 1.3320元 | 2.5940元 |
| 2024-11-27 | 1.3440元 | 2.6060元 |
| 2024-11-26 | 1.3220元 | 2.5840元 |
| 2024-11-25 | 1.3250元 | 2.5870元 |
| 2024-11-22 | 1.3290元 | 2.5910元 |
| 2024-11-21 | 1.3720元 | 2.6340元 |
| 2024-11-20 | 1.3740元 | 2.6360元 |
| 2024-11-19 | 1.3700元 | 2.6320元 |
| 2024-11-18 | 1.3580元 | 2.6200元 |
| 2024-11-15 | 1.3680元 | 2.6300元 |
| 2024-11-14 | 1.3920元 | 2.6540元 |
| 2024-11-13 | 1.4170元 | 2.6790元 |
| 2024-11-12 | 1.4100元 | 2.6720元 |
| 2024-11-11 | 1.4260元 | 2.6880元 |
| 2024-11-08 | 1.4190元 | 2.6810元 |
| 2024-11-07 | 1.4320元 | 2.6940元 |
| 2024-11-06 | 1.3970元 | 2.6590元 |
| 2024-11-05 | 1.4060元 | 2.6680元 |
| 2024-11-04 | 1.3730元 | 2.6350元 |
| 2024-11-01 | 1.3550元 | 2.6170元 |
| 2024-10-31 | 1.3570元 | 2.6190元 |
| 2024-10-30 | 1.3590元 | 2.6210元 |
| 2024-10-29 | 1.3690元 | 2.6310元 |
| 2024-10-28 | 1.3850元 | 2.6470元 |
| 2024-10-25 | 1.3820元 | 2.6440元 |
| 2024-10-24 | 1.3750元 | 2.6370元 |
| 2024-10-23 | 1.3880元 | 2.6500元 |
| 2024-10-22 | 1.3860元 | 2.6480元 |
| 2024-10-21 | 1.3800元 | 2.6420元 |
| 2024-10-18 | 1.3730元 | 2.6350元 |
| 2024-10-17 | 1.3290元 | 2.5910元 |
| 2024-10-16 | 1.3420元 | 2.6040元 |
| 2024-10-15 | 1.3480元 | 2.6100元 |
| 2024-10-14 | 1.3830元 | 2.6450元 |
