华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率195.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合C | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 10.98亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.69亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 12.06亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.93亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 13.05亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 16.15亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 16.51亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 16.96亿 | 12.06亿元 | -- |
