华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数13.44万 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率195.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合C | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 756.18万元 | 1.00% | 151.24万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,544.14万元 | 1.00% | 361.64万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 846.27万元 | 1.00% | 211.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,796.79万元 | 1.00% | 449.20万元 | 0.25% |
