华泰柏瑞量化增强混合A (000172.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1590元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率195.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化增强混合C | ||||
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华泰柏瑞量化增强混合A(000172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1590元 | 2.4210元 |
| 2024-08-29 | 1.1450元 | 2.4070元 |
| 2024-08-28 | 1.1470元 | 2.4090元 |
| 2024-08-27 | 1.1530元 | 2.4150元 |
| 2024-08-26 | 1.1580元 | 2.4200元 |
| 2024-08-23 | 1.1600元 | 2.4220元 |
| 2024-08-22 | 1.1550元 | 2.4170元 |
| 2024-08-21 | 1.1580元 | 2.4200元 |
| 2024-08-20 | 1.1620元 | 2.4240元 |
| 2024-08-19 | 1.1740元 | 2.4360元 |
| 2024-08-16 | 1.1670元 | 2.4290元 |
| 2024-08-15 | 1.1640元 | 2.4260元 |
| 2024-08-14 | 1.1560元 | 2.4180元 |
| 2024-08-13 | 1.1660元 | 2.4280元 |
| 2024-08-12 | 1.1620元 | 2.4240元 |
| 2024-08-09 | 1.1620元 | 2.4240元 |
| 2024-08-08 | 1.1640元 | 2.4260元 |
| 2024-08-07 | 1.1630元 | 2.4250元 |
| 2024-08-06 | 1.1630元 | 2.4250元 |
| 2024-08-05 | 1.1600元 | 2.4220元 |
| 2024-08-02 | 1.1780元 | 2.4400元 |
| 2024-08-01 | 1.1950元 | 2.4570元 |
| 2024-07-31 | 1.2020元 | 2.4640元 |
| 2024-07-30 | 1.1720元 | 2.4340元 |
| 2024-07-29 | 1.1800元 | 2.4420元 |
| 2024-07-26 | 1.1820元 | 2.4440元 |
| 2024-07-25 | 1.1760元 | 2.4380元 |
| 2024-07-24 | 1.1840元 | 2.4460元 |
| 2024-07-23 | 1.1920元 | 2.4540元 |
| 2024-07-22 | 1.2190元 | 2.4810元 |
| 2024-07-19 | 1.2300元 | 2.4920元 |
| 2024-07-18 | 1.2300元 | 2.4920元 |
| 2024-07-17 | 1.2230元 | 2.4850元 |
| 2024-07-16 | 1.2280元 | 2.4900元 |
| 2024-07-15 | 1.2270元 | 2.4890元 |
| 2024-07-12 | 1.2270元 | 2.4890元 |
| 2024-07-11 | 1.2260元 | 2.4880元 |
| 2024-07-10 | 1.2140元 | 2.4760元 |
| 2024-07-09 | 1.2200元 | 2.4820元 |
| 2024-07-08 | 1.2020元 | 2.4640元 |
| 2024-07-05 | 1.2130元 | 2.4750元 |
| 2024-07-04 | 1.2160元 | 2.4780元 |
| 2024-07-03 | 1.2240元 | 2.4860元 |
| 2024-07-02 | 1.2320元 | 2.4940元 |
| 2024-07-01 | 1.2370元 | 2.4990元 |
| 2024-06-28 | 1.2250元 | 2.4870元 |
| 2024-06-27 | 1.2170元 | 2.4790元 |
| 2024-06-26 | 1.2270元 | 2.4890元 |
| 2024-06-25 | 1.2190元 | 2.4810元 |
| 2024-06-24 | 1.2230元 | 2.4850元 |
