汇添富高息债债券C (000175.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.03万 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5922元基金经理郑文旭 、 李安管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高息债债券A | ||||
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汇添富高息债债券C(000175) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.60亿 | 86.41% |
| (其中) 债券 | 4.60亿 | 86.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,226.23万 | 13.58% |
| 3 | 其他资产 | 5.18万 | 0.01% |
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