汇添富高息债债券C (000175.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.03万 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5922元基金经理郑文旭 、 李安管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高息债债券A | ||||
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汇添富高息债债券C(000175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5922元 | 1.6272元 |
| 2024-12-19 | 1.5900元 | 1.6250元 |
| 2024-12-18 | 1.5906元 | 1.6256元 |
| 2024-12-17 | 1.5919元 | 1.6269元 |
| 2024-12-16 | 1.5927元 | 1.6277元 |
| 2024-12-13 | 1.5908元 | 1.6258元 |
| 2024-12-12 | 1.5897元 | 1.6247元 |
| 2024-12-11 | 1.5895元 | 1.6245元 |
| 2024-12-10 | 1.5895元 | 1.6245元 |
| 2024-12-09 | 1.5877元 | 1.6227元 |
| 2024-12-06 | 1.5871元 | 1.6221元 |
| 2024-12-05 | 1.5869元 | 1.6219元 |
| 2024-12-04 | 1.5864元 | 1.6214元 |
| 2024-12-03 | 1.5854元 | 1.6204元 |
| 2024-12-02 | 1.5849元 | 1.6199元 |
| 2024-11-29 | 1.5823元 | 1.6173元 |
| 2024-11-28 | 1.5813元 | 1.6163元 |
| 2024-11-27 | 1.5806元 | 1.6156元 |
| 2024-11-26 | 1.5800元 | 1.6150元 |
| 2024-11-25 | 1.5794元 | 1.6144元 |
| 2024-11-22 | 1.5785元 | 1.6135元 |
| 2024-11-21 | 1.5779元 | 1.6129元 |
| 2024-11-20 | 1.5774元 | 1.6124元 |
| 2024-11-19 | 1.5776元 | 1.6126元 |
| 2024-11-18 | 1.5765元 | 1.6115元 |
| 2024-11-15 | 1.5774元 | 1.6124元 |
| 2024-11-14 | 1.5770元 | 1.6120元 |
| 2024-11-13 | 1.5767元 | 1.6117元 |
| 2024-11-12 | 1.5762元 | 1.6112元 |
| 2024-11-11 | 1.5749元 | 1.6099元 |
| 2024-11-08 | 1.5742元 | 1.6092元 |
| 2024-11-07 | 1.5735元 | 1.6085元 |
| 2024-11-06 | 1.5725元 | 1.6075元 |
| 2024-11-05 | 1.5721元 | 1.6071元 |
| 2024-11-04 | 1.5717元 | 1.6067元 |
| 2024-11-01 | 1.5709元 | 1.6059元 |
| 2024-10-31 | 1.5698元 | 1.6048元 |
| 2024-10-30 | 1.5699元 | 1.6049元 |
| 2024-10-29 | 1.5703元 | 1.6053元 |
| 2024-10-28 | 1.5704元 | 1.6054元 |
| 2024-10-25 | 1.5715元 | 1.6065元 |
| 2024-10-24 | 1.5725元 | 1.6075元 |
| 2024-10-23 | 1.5727元 | 1.6077元 |
| 2024-10-22 | 1.5747元 | 1.6097元 |
| 2024-10-21 | 1.5759元 | 1.6109元 |
| 2024-10-18 | 1.5761元 | 1.6111元 |
| 2024-10-17 | 1.5760元 | 1.6110元 |
| 2024-10-16 | 1.5750元 | 1.6100元 |
| 2024-10-15 | 1.5742元 | 1.6092元 |
| 2024-10-14 | 1.5714元 | 1.6064元 |
