汇添富高息债债券C(000175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5867元 | 1.6217元 |
| 2024-08-29 | 1.5862元 | 1.6212元 |
| 2024-08-28 | 1.5854元 | 1.6204元 |
| 2024-08-27 | 1.5853元 | 1.6203元 |
| 2024-08-26 | 1.5883元 | 1.6233元 |
| 2024-08-23 | 1.5899元 | 1.6249元 |
| 2024-08-22 | 1.5909元 | 1.6259元 |
| 2024-08-21 | 1.5911元 | 1.6261元 |
| 2024-08-20 | 1.5921元 | 1.6271元 |
| 2024-08-19 | 1.5923元 | 1.6273元 |
| 2024-08-16 | 1.5923元 | 1.6273元 |
| 2024-08-15 | 1.5921元 | 1.6271元 |
| 2024-08-14 | 1.5918元 | 1.6268元 |
| 2024-08-13 | 1.5902元 | 1.6252元 |
| 2024-08-12 | 1.5901元 | 1.6251元 |
| 2024-08-09 | 1.5937元 | 1.6287元 |
| 2024-08-08 | 1.5956元 | 1.6306元 |
| 2024-08-07 | 1.5968元 | 1.6318元 |
| 2024-08-06 | 1.5967元 | 1.6317元 |
| 2024-08-05 | 1.5977元 | 1.6327元 |
| 2024-08-02 | 1.5967元 | 1.6317元 |
| 2024-08-01 | 1.5955元 | 1.6305元 |
| 2024-07-31 | 1.5943元 | 1.6293元 |
| 2024-07-30 | 1.5939元 | 1.6289元 |
| 2024-07-29 | 1.5928元 | 1.6278元 |
| 2024-07-26 | 1.5915元 | 1.6265元 |
| 2024-07-25 | 1.5906元 | 1.6256元 |
| 2024-07-24 | 1.5894元 | 1.6244元 |
| 2024-07-23 | 1.5886元 | 1.6236元 |
| 2024-07-22 | 1.5876元 | 1.6226元 |
| 2024-07-19 | 1.5863元 | 1.6213元 |
| 2024-07-18 | 1.5861元 | 1.6211元 |
| 2024-07-17 | 1.5861元 | 1.6211元 |
| 2024-07-16 | 1.5857元 | 1.6207元 |
| 2024-07-15 | 1.5852元 | 1.6202元 |
| 2024-07-12 | 1.5846元 | 1.6196元 |
| 2024-07-11 | 1.5842元 | 1.6192元 |
| 2024-07-10 | 1.5837元 | 1.6187元 |
| 2024-07-09 | 1.5835元 | 1.6185元 |
| 2024-07-08 | 1.5831元 | 1.6181元 |
| 2024-07-05 | 1.5841元 | 1.6191元 |
| 2024-07-04 | 1.5846元 | 1.6196元 |
| 2024-07-03 | 1.5844元 | 1.6194元 |
| 2024-07-02 | 1.5839元 | 1.6189元 |
| 2024-07-01 | 1.5839元 | 1.6189元 |
| 2024-06-28 | 1.5851元 | 1.6201元 |
| 2024-06-27 | 1.5844元 | 1.6194元 |
| 2024-06-26 | 1.5840元 | 1.6190元 |
| 2024-06-25 | 1.5839元 | 1.6189元 |
| 2024-06-24 | 1.5836元 | 1.6186元 |
