汇添富高息债债券C (000175.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.03万 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5922元基金经理郑文旭 、 李安管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高息债债券A | ||||
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汇添富高息债债券C(000175) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 1.41亿 | 8,974.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 2.82亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 1.40亿 | 9,109.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 9,698.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1.59亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 1.72亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 1.87亿 | 1.25亿元 | -- |
