汇添富高息债债券C(000175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 2.82亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 1.40亿 | 9,109.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 9,698.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1.59亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 1.72亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 1.87亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 2.09亿 | 1.38亿元 | -- |
