汇添富高息债债券C(000175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 231.25万元 | 0.70% | 65.55万元 | 0.20% |
2023-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-09-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 145.12万元 | 0.70% | 41.46万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 431.77万元 | 0.70% | 123.36万元 | 0.20% |