汇添富高息债债券C (000175.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.03万 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5922元基金经理郑文旭 、 李安管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高息债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富高息债债券C(000175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 79.41万元 | 0.70% | 19.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 231.25万元 | 0.70% | 65.55万元 | 0.20% |
| 2023-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 145.12万元 | 0.70% | 41.46万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 431.77万元 | 0.70% | 123.36万元 | 0.20% |
