汇添富高息债债券C(000175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5915元 | 1.6265元 |
| 2024-07-25 | 1.5906元 | 1.6256元 |
| 2024-07-24 | 1.5894元 | 1.6244元 |
| 2024-07-23 | 1.5886元 | 1.6236元 |
| 2024-07-22 | 1.5876元 | 1.6226元 |
| 2024-07-19 | 1.5863元 | 1.6213元 |
| 2024-07-18 | 1.5861元 | 1.6211元 |
| 2024-07-17 | 1.5861元 | 1.6211元 |
| 2024-07-16 | 1.5857元 | 1.6207元 |
| 2024-07-15 | 1.5852元 | 1.6202元 |
| 2024-07-12 | 1.5846元 | 1.6196元 |
| 2024-07-11 | 1.5842元 | 1.6192元 |
| 2024-07-10 | 1.5837元 | 1.6187元 |
| 2024-07-09 | 1.5835元 | 1.6185元 |
| 2024-07-08 | 1.5831元 | 1.6181元 |
| 2024-07-05 | 1.5841元 | 1.6191元 |
| 2024-07-04 | 1.5846元 | 1.6196元 |
| 2024-07-03 | 1.5844元 | 1.6194元 |
| 2024-07-02 | 1.5839元 | 1.6189元 |
| 2024-07-01 | 1.5839元 | 1.6189元 |
| 2024-06-28 | 1.5851元 | 1.6201元 |
| 2024-06-27 | 1.5844元 | 1.6194元 |
| 2024-06-26 | 1.5840元 | 1.6190元 |
| 2024-06-25 | 1.5839元 | 1.6189元 |
| 2024-06-24 | 1.5836元 | 1.6186元 |
| 2024-06-21 | 1.5835元 | 1.6185元 |
| 2024-06-20 | 1.5838元 | 1.6188元 |
| 2024-06-19 | 1.5836元 | 1.6186元 |
| 2024-06-18 | 1.5834元 | 1.6184元 |
| 2024-06-17 | 1.5831元 | 1.6181元 |
| 2024-06-14 | 1.5829元 | 1.6179元 |
| 2024-06-13 | 1.5822元 | 1.6172元 |
| 2024-06-12 | 1.5820元 | 1.6170元 |
| 2024-06-11 | 1.5819元 | 1.6169元 |
| 2024-06-07 | 1.5813元 | 1.6163元 |
| 2024-06-06 | 1.5807元 | 1.6157元 |
| 2024-06-05 | 1.5802元 | 1.6152元 |
| 2024-06-04 | 1.5794元 | 1.6144元 |
| 2024-06-03 | 1.5791元 | 1.6141元 |
| 2024-05-31 | 1.5779元 | 1.6129元 |
| 2024-05-30 | 1.5781元 | 1.6131元 |
| 2024-05-29 | 1.5781元 | 1.6131元 |
| 2024-05-28 | 1.5772元 | 1.6122元 |
| 2024-05-27 | 1.5766元 | 1.6116元 |
| 2024-05-24 | 1.5761元 | 1.6111元 |
| 2024-05-23 | 1.5761元 | 1.6111元 |
| 2024-05-22 | 1.5752元 | 1.6102元 |
| 2024-05-21 | 1.5748元 | 1.6098元 |
| 2024-05-20 | 1.5749元 | 1.6099元 |
| 2024-05-17 | 1.5743元 | 1.6093元 |
