嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj)沪深300嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3139元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率198.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300指数研究增强C | ||||
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.56亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 13.56亿 | 93.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 52.86万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 52.86万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 124.66万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.92亿 | 40.63% |
| 金融业 | 2.76亿 | 18.96% |
| 采矿业 | 7,407.93万 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,071.89万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,216.33万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,422.14万 | 2.35% |
| 建筑业 | 2,004.02万 | 1.37% |
| 房地产业 | 1,270.47万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 839.58万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 701.63万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 478.44万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 337.86万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.02万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 9.95% |
| 金融业 | 1,821.22万 | 1.25% |
| 采矿业 | 1,281.30万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 898.10万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708.64万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697.43万 | 0.48% |
| 建筑业 | 688.62万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 510.13万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.50万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.40万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.33万 | 0.07% |
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