嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj)沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2928元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率303.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300指数研究增强C | ||||
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 726.12万元 | 1.00% | 130.70万元 | 0.18% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 1,741.59万元 | 1.00% | 313.49万元 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 945.08万元 | 1.00% | 170.11万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 2,332.59万元 | 1.00% | 419.87万元 | 0.18% |
