嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj)沪深300 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2014-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4317元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率303.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300指数研究增强C | ||||
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-12-31 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-12-30 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-12-27 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-12-26 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-12-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-12-24 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-12-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-12-20 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-12-19 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-12-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-12-17 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-12-16 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-12-13 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-12-12 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-12-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-12-10 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-12-09 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-12-06 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2024-12-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-12-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-12-03 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-12-02 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-11-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-11-28 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-11-27 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-11-26 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-11-25 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-11-22 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-11-21 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-11-20 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-11-19 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-11-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-11-15 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-11-14 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-11-13 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-11-12 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-11-11 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-11-08 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-11-07 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-11-06 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-11-05 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-11-04 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-11-01 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-10-31 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-10-30 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-10-29 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-10-28 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-10-25 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-10-24 | 1.4856元 | 1.4856元 |
