嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj)沪深300嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3139元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率198.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300指数研究增强C | ||||
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-07-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-07-24 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-07-23 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-07-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-07-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-07-18 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-07-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-07-15 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-07-12 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-07-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-07-10 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-07-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-07-05 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-07-04 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-07-02 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-07-01 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-06-28 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-06-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-06-26 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-06-25 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-06-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-06-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-19 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-06-18 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-06-17 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-06-14 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-13 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-06-12 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-06-11 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-06-07 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-06-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-06-05 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-06-04 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-06-03 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-05-31 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-05-30 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-05-29 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-05-28 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-05-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-05-24 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-05-23 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-05-22 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-05-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-05-20 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-05-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
