嘉实沪深300指数研究增强A (000176.jj)沪深300嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3139元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.18%持仓换手率198.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300指数研究增强C | ||||
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嘉实沪深300指数研究增强A(000176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 13.33亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.05亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 12.31亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.17亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 14.23亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 16.18亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 19.06亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 21.57亿 | 14.43亿元 | -- |
