华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券C | ||||
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.59亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 85.59亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.20万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 3,581.07万 | 0.42% |
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