华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数50.08万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券C | ||||
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 70.89亿 | 7,089.45万元 | 0.92% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0086 元 | 63.41亿 | 5,453.56万元 | 0.79% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0055 元 | 50.80亿 | 2,793.95万元 | 0.51% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0149 元 | 48.85亿 | 7,279.21万元 | 1.38% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0079 元 | 56.91亿 | 4,495.80万元 | 0.73% | 2.24% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0058 元 | 76.07亿 | 4,412.14万元 | 0.54% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0026 元 | 83.27亿 | 2,164.95万元 | 0.24% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0077 元 | 87.41亿 | 6,730.89万元 | 0.73% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.0079 元 | 151.95亿 | 1.20亿元 | 0.73% | 3.53% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.0064 元 | 112.81亿 | 7,219.61万元 | 0.60% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0053 元 | 78.87亿 | 4,180.37万元 | 0.50% | |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0183 元 | 48.73亿 | 8,916.86万元 | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
