华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数50.08万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券C | ||||
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0920元 | 1.5775元 |
| 2024-12-19 | 1.0907元 | 1.5762元 |
| 2024-12-18 | 1.0908元 | 1.5763元 |
| 2024-12-17 | 1.0912元 | 1.5767元 |
| 2024-12-16 | 1.0916元 | 1.5771元 |
| 2024-12-13 | 1.0906元 | 1.5761元 |
| 2024-12-12 | 1.0893元 | 1.5748元 |
| 2024-12-11 | 1.0889元 | 1.5744元 |
| 2024-12-10 | 1.0888元 | 1.5743元 |
| 2024-12-09 | 1.0867元 | 1.5722元 |
| 2024-12-06 | 1.0860元 | 1.5715元 |
| 2024-12-05 | 1.0860元 | 1.5715元 |
| 2024-12-04 | 1.0857元 | 1.5712元 |
| 2024-12-03 | 1.0849元 | 1.5704元 |
| 2024-12-02 | 1.0848元 | 1.5703元 |
| 2024-11-29 | 1.0830元 | 1.5685元 |
| 2024-11-28 | 1.0821元 | 1.5676元 |
| 2024-11-27 | 1.0816元 | 1.5671元 |
| 2024-11-26 | 1.0814元 | 1.5669元 |
| 2024-11-25 | 1.0811元 | 1.5666元 |
| 2024-11-22 | 1.0805元 | 1.5660元 |
| 2024-11-21 | 1.0803元 | 1.5658元 |
| 2024-11-20 | 1.0799元 | 1.5654元 |
| 2024-11-19 | 1.0798元 | 1.5653元 |
| 2024-11-18 | 1.0796元 | 1.5651元 |
| 2024-11-15 | 1.0797元 | 1.5652元 |
| 2024-11-14 | 1.0795元 | 1.5650元 |
| 2024-11-13 | 1.0794元 | 1.5649元 |
| 2024-11-12 | 1.0794元 | 1.5649元 |
| 2024-11-11 | 1.0789元 | 1.5644元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.5640元 |
| 2024-11-07 | 1.0783元 | 1.5638元 |
| 2024-11-06 | 1.0778元 | 1.5633元 |
| 2024-11-05 | 1.0777元 | 1.5632元 |
| 2024-11-04 | 1.0776元 | 1.5631元 |
| 2024-11-01 | 1.0773元 | 1.5628元 |
| 2024-10-31 | 1.0767元 | 1.5622元 |
| 2024-10-30 | 1.0763元 | 1.5618元 |
| 2024-10-29 | 1.0764元 | 1.5619元 |
| 2024-10-28 | 1.0764元 | 1.5619元 |
| 2024-10-25 | 1.0766元 | 1.5621元 |
| 2024-10-24 | 1.0767元 | 1.5622元 |
| 2024-10-23 | 1.0768元 | 1.5623元 |
| 2024-10-22 | 1.0777元 | 1.5632元 |
| 2024-10-21 | 1.0786元 | 1.5641元 |
| 2024-10-18 | 1.0788元 | 1.5643元 |
| 2024-10-17 | 1.0789元 | 1.5644元 |
| 2024-10-16 | 1.0882元 | 1.5637元 |
| 2024-10-15 | 1.0882元 | 1.5637元 |
| 2024-10-14 | 1.0874元 | 1.5629元 |
