华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,869.89万元 | 0.35% | 819.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,667.80万元 | 0.35% | 476.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,257.92万元 | 0.35% | 1,216.55万元 | 0.10% |
