华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数50.08万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,034.52万元 | 0.35% | 295.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,869.89万元 | 0.35% | 819.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,667.80万元 | 0.35% | 476.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,257.92万元 | 0.35% | 1,216.55万元 | 0.10% |
