华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数50.08万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 76.93亿 | 70.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 69.29亿 | 63.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.82亿 | 50.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 52.82亿 | 48.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.38亿 | 56.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 82.01亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 88.70亿 | 83.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 92.47亿 | 87.41亿元 | -- |
