华泰柏瑞季季红债券A (000186.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券C | ||||
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华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0882元 | 1.5637元 |
| 2024-07-25 | 1.0878元 | 1.5633元 |
| 2024-07-24 | 1.0873元 | 1.5628元 |
| 2024-07-23 | 1.0870元 | 1.5625元 |
| 2024-07-22 | 1.0864元 | 1.5619元 |
| 2024-07-19 | 1.0853元 | 1.5608元 |
| 2024-07-18 | 1.0851元 | 1.5606元 |
| 2024-07-17 | 1.0852元 | 1.5607元 |
| 2024-07-16 | 1.0850元 | 1.5605元 |
| 2024-07-15 | 1.0848元 | 1.5603元 |
| 2024-07-12 | 1.0844元 | 1.5599元 |
| 2024-07-11 | 1.0840元 | 1.5595元 |
| 2024-07-10 | 1.0837元 | 1.5592元 |
| 2024-07-09 | 1.0836元 | 1.5591元 |
| 2024-07-08 | 1.0917元 | 1.5586元 |
| 2024-07-05 | 1.0924元 | 1.5593元 |
| 2024-07-04 | 1.0929元 | 1.5598元 |
| 2024-07-03 | 1.0927元 | 1.5596元 |
| 2024-07-02 | 1.0922元 | 1.5591元 |
| 2024-07-01 | 1.0918元 | 1.5587元 |
| 2024-06-28 | 1.0925元 | 1.5594元 |
| 2024-06-27 | 1.0921元 | 1.5590元 |
| 2024-06-26 | 1.0914元 | 1.5583元 |
| 2024-06-25 | 1.0911元 | 1.5580元 |
| 2024-06-24 | 1.0906元 | 1.5575元 |
| 2024-06-21 | 1.0901元 | 1.5570元 |
| 2024-06-20 | 1.0905元 | 1.5574元 |
| 2024-06-19 | 1.0902元 | 1.5571元 |
| 2024-06-18 | 1.0898元 | 1.5567元 |
| 2024-06-17 | 1.0892元 | 1.5561元 |
| 2024-06-14 | 1.0889元 | 1.5558元 |
| 2024-06-13 | 1.0884元 | 1.5553元 |
| 2024-06-12 | 1.0881元 | 1.5550元 |
| 2024-06-11 | 1.0880元 | 1.5549元 |
| 2024-06-07 | 1.0873元 | 1.5542元 |
| 2024-06-06 | 1.0869元 | 1.5538元 |
| 2024-06-05 | 1.0866元 | 1.5535元 |
| 2024-06-04 | 1.0860元 | 1.5529元 |
| 2024-06-03 | 1.0857元 | 1.5526元 |
| 2024-05-31 | 1.0850元 | 1.5519元 |
| 2024-05-30 | 1.0851元 | 1.5520元 |
| 2024-05-29 | 1.0848元 | 1.5517元 |
| 2024-05-28 | 1.0843元 | 1.5512元 |
| 2024-05-27 | 1.0838元 | 1.5507元 |
| 2024-05-24 | 1.0836元 | 1.5505元 |
| 2024-05-23 | 1.0835元 | 1.5504元 |
| 2024-05-22 | 1.0831元 | 1.5500元 |
| 2024-05-21 | 1.0828元 | 1.5497元 |
| 2024-05-20 | 1.0829元 | 1.5498元 |
| 2024-05-17 | 1.0825元 | 1.5494元 |
