银华信用四季红债券A (000194.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券C 、 银华信用四季红债券D | ||||
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银华信用四季红债券A(000194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0900元 | 1.6120元 |
| 2024-08-29 | 1.0898元 | 1.6118元 |
| 2024-08-28 | 1.0898元 | 1.6118元 |
| 2024-08-27 | 1.0890元 | 1.6110元 |
| 2024-08-26 | 1.0902元 | 1.6122元 |
| 2024-08-23 | 1.0908元 | 1.6128元 |
| 2024-08-22 | 1.0909元 | 1.6129元 |
| 2024-08-21 | 1.0909元 | 1.6129元 |
| 2024-08-20 | 1.0914元 | 1.6134元 |
| 2024-08-19 | 1.0916元 | 1.6136元 |
| 2024-08-16 | 1.0913元 | 1.6133元 |
| 2024-08-15 | 1.0911元 | 1.6131元 |
| 2024-08-14 | 1.0917元 | 1.6137元 |
| 2024-08-13 | 1.0906元 | 1.6126元 |
| 2024-08-12 | 1.0897元 | 1.6117元 |
| 2024-08-09 | 1.0917元 | 1.6137元 |
| 2024-08-08 | 1.0925元 | 1.6145元 |
| 2024-08-07 | 1.0933元 | 1.6153元 |
| 2024-08-06 | 1.0930元 | 1.6150元 |
| 2024-08-05 | 1.0934元 | 1.6154元 |
| 2024-08-02 | 1.0929元 | 1.6149元 |
| 2024-08-01 | 1.0925元 | 1.6145元 |
| 2024-07-31 | 1.0921元 | 1.6141元 |
| 2024-07-30 | 1.0918元 | 1.6138元 |
| 2024-07-29 | 1.0916元 | 1.6136元 |
| 2024-07-26 | 1.0908元 | 1.6128元 |
| 2024-07-25 | 1.0902元 | 1.6122元 |
| 2024-07-24 | 1.0897元 | 1.6117元 |
| 2024-07-23 | 1.0895元 | 1.6115元 |
| 2024-07-22 | 1.0890元 | 1.6110元 |
| 2024-07-19 | 1.0882元 | 1.6102元 |
| 2024-07-18 | 1.0881元 | 1.6101元 |
| 2024-07-17 | 1.0882元 | 1.6102元 |
| 2024-07-16 | 1.0880元 | 1.6100元 |
| 2024-07-15 | 1.0879元 | 1.6099元 |
| 2024-07-12 | 1.0875元 | 1.6095元 |
| 2024-07-11 | 1.0872元 | 1.6092元 |
| 2024-07-10 | 1.0979元 | 1.6089元 |
| 2024-07-09 | 1.0978元 | 1.6088元 |
| 2024-07-08 | 1.0974元 | 1.6084元 |
| 2024-07-05 | 1.0979元 | 1.6089元 |
| 2024-07-04 | 1.0982元 | 1.6092元 |
| 2024-07-03 | 1.0981元 | 1.6091元 |
| 2024-07-02 | 1.0978元 | 1.6088元 |
| 2024-07-01 | 1.0974元 | 1.6084元 |
| 2024-06-28 | 1.0980元 | 1.6090元 |
| 2024-06-27 | 1.0976元 | 1.6086元 |
| 2024-06-26 | 1.0971元 | 1.6081元 |
| 2024-06-25 | 1.0969元 | 1.6079元 |
| 2024-06-24 | 1.0967元 | 1.6077元 |
