银华信用四季红债券A (000194.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券C 、 银华信用四季红债券D | ||||
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银华信用四季红债券A(000194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0979元 | 1.6299元 |
| 2024-12-19 | 1.0962元 | 1.6282元 |
| 2024-12-18 | 1.0960元 | 1.6280元 |
| 2024-12-17 | 1.0971元 | 1.6291元 |
| 2024-12-16 | 1.0977元 | 1.6297元 |
| 2024-12-13 | 1.0956元 | 1.6276元 |
| 2024-12-12 | 1.0934元 | 1.6254元 |
| 2024-12-11 | 1.0930元 | 1.6250元 |
| 2024-12-10 | 1.0929元 | 1.6249元 |
| 2024-12-09 | 1.0905元 | 1.6225元 |
| 2024-12-06 | 1.0901元 | 1.6221元 |
| 2024-12-05 | 1.0899元 | 1.6219元 |
| 2024-12-04 | 1.0897元 | 1.6217元 |
| 2024-12-03 | 1.0891元 | 1.6211元 |
| 2024-12-02 | 1.0890元 | 1.6210元 |
| 2024-11-29 | 1.0875元 | 1.6195元 |
| 2024-11-28 | 1.0869元 | 1.6189元 |
| 2024-11-27 | 1.0867元 | 1.6187元 |
| 2024-11-26 | 1.0866元 | 1.6186元 |
| 2024-11-25 | 1.0863元 | 1.6183元 |
| 2024-11-22 | 1.0857元 | 1.6177元 |
| 2024-11-21 | 1.0855元 | 1.6175元 |
| 2024-11-20 | 1.0851元 | 1.6171元 |
| 2024-11-19 | 1.0851元 | 1.6171元 |
| 2024-11-18 | 1.0850元 | 1.6170元 |
| 2024-11-15 | 1.0851元 | 1.6171元 |
| 2024-11-14 | 1.0848元 | 1.6168元 |
| 2024-11-13 | 1.0848元 | 1.6168元 |
| 2024-11-12 | 1.0848元 | 1.6168元 |
| 2024-11-11 | 1.0843元 | 1.6163元 |
| 2024-11-08 | 1.0839元 | 1.6159元 |
| 2024-11-07 | 1.0837元 | 1.6157元 |
| 2024-11-06 | 1.0832元 | 1.6152元 |
| 2024-11-05 | 1.0830元 | 1.6150元 |
| 2024-11-04 | 1.0827元 | 1.6147元 |
| 2024-11-01 | 1.0823元 | 1.6143元 |
| 2024-10-31 | 1.0817元 | 1.6137元 |
| 2024-10-30 | 1.0817元 | 1.6137元 |
| 2024-10-29 | 1.0816元 | 1.6136元 |
| 2024-10-28 | 1.0816元 | 1.6136元 |
| 2024-10-25 | 1.0818元 | 1.6138元 |
| 2024-10-24 | 1.0819元 | 1.6139元 |
| 2024-10-23 | 1.0819元 | 1.6139元 |
| 2024-10-22 | 1.0825元 | 1.6145元 |
| 2024-10-21 | 1.0829元 | 1.6149元 |
| 2024-10-18 | 1.0828元 | 1.6148元 |
| 2024-10-17 | 1.0827元 | 1.6147元 |
| 2024-10-16 | 1.0923元 | 1.6143元 |
| 2024-10-15 | 1.0922元 | 1.6142元 |
| 2024-10-14 | 1.0911元 | 1.6131元 |
