工银成长收益混合B (000196.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3920元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合A | ||||
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工银成长收益混合B(000196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,606.68万 | 55.85% |
| (其中) 股票 | 6,606.68万 | 55.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,166.31万 | 18.31% |
| (其中) 债券 | 2,166.31万 | 18.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.70万 | 21.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 554.24万 | 4.69% |
| 5 | 其他资产 | 6,277.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,487.96万 | 21.03% |
| 金融业 | 1,383.77万 | 11.70% |
| 建筑业 | 1,099.93万 | 9.30% |
| 采矿业 | 944.93万 | 7.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.15万 | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.63万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 91.05万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,521.00 | 0.00% |
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