工银成长收益混合B (000196.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3920元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合A | ||||
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工银成长收益混合B(000196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 5,297.80万 | 3,776.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,610.16万 | 4,033.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 5,408.33万 | 4,018.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,995.34万 | 4,225.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 7,577.96万 | 5,291.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 7,907.63万 | 5,533.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 8,337.05万 | 5,942.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 8,954.70万 | 6,359.87万元 | -- |
