工银成长收益混合B (000196.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,899.00 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4740元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合A | ||||
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工银成长收益混合B(000196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.08万元 | 0.60% | 8.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 91.28万元 | 0.60% | 22.82万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 50.12万元 | 0.60% | 12.53万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 210.05万元 | 0.60% | 52.51万元 | 0.15% |
