工银成长收益混合B (000196.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合A | ||||
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工银成长收益混合B(000196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3690元 | 1.8270元 |
| 2024-08-29 | 1.3590元 | 1.8130元 |
| 2024-08-28 | 1.3660元 | 1.8230元 |
| 2024-08-27 | 1.3710元 | 1.8290元 |
| 2024-08-26 | 1.3770元 | 1.8370元 |
| 2024-08-23 | 1.3780元 | 1.8390元 |
| 2024-08-22 | 1.3730元 | 1.8320元 |
| 2024-08-21 | 1.3730元 | 1.8320元 |
| 2024-08-20 | 1.3770元 | 1.8370元 |
| 2024-08-19 | 1.3840元 | 1.8470元 |
| 2024-08-16 | 1.3800元 | 1.8410元 |
| 2024-08-15 | 1.3790元 | 1.8400元 |
| 2024-08-14 | 1.3710元 | 1.8290元 |
| 2024-08-13 | 1.3770元 | 1.8370元 |
| 2024-08-12 | 1.3740元 | 1.8330元 |
| 2024-08-09 | 1.3750元 | 1.8350元 |
| 2024-08-08 | 1.3770元 | 1.8370元 |
| 2024-08-07 | 1.3780元 | 1.8390元 |
| 2024-08-06 | 1.3780元 | 1.8390元 |
| 2024-08-05 | 1.3840元 | 1.8470元 |
| 2024-08-02 | 1.3930元 | 1.8590元 |
| 2024-08-01 | 1.4000元 | 1.8680元 |
| 2024-07-31 | 1.4030元 | 1.8720元 |
| 2024-07-30 | 1.3880元 | 1.8520元 |
| 2024-07-29 | 1.3940元 | 1.8600元 |
| 2024-07-26 | 1.3920元 | 1.8570元 |
| 2024-07-25 | 1.3860元 | 1.8490元 |
| 2024-07-24 | 1.3960元 | 1.8630元 |
| 2024-07-23 | 1.3960元 | 1.8630元 |
| 2024-07-22 | 1.4140元 | 1.8870元 |
| 2024-07-19 | 1.4190元 | 1.8930元 |
| 2024-07-18 | 1.4170元 | 1.8910元 |
| 2024-07-17 | 1.4110元 | 1.8830元 |
| 2024-07-16 | 1.4120元 | 1.8840元 |
| 2024-07-15 | 1.4100元 | 1.8810元 |
| 2024-07-12 | 1.4090元 | 1.8800元 |
| 2024-07-11 | 1.4070元 | 1.8770元 |
| 2024-07-10 | 1.3950元 | 1.8610元 |
| 2024-07-09 | 1.4020元 | 1.8710元 |
| 2024-07-08 | 1.3950元 | 1.8610元 |
| 2024-07-05 | 1.4020元 | 1.8710元 |
| 2024-07-04 | 1.4050元 | 1.8750元 |
| 2024-07-03 | 1.4100元 | 1.8810元 |
| 2024-07-02 | 1.4110元 | 1.8830元 |
| 2024-07-01 | 1.4130元 | 1.8850元 |
| 2024-06-28 | 1.4030元 | 1.8720元 |
| 2024-06-27 | 1.3940元 | 1.8600元 |
| 2024-06-26 | 1.3980元 | 1.8650元 |
| 2024-06-25 | 1.3970元 | 1.8640元 |
| 2024-06-24 | 1.3990元 | 1.8670元 |
