工银成长收益混合B (000196.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,899.00 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4740元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合A | ||||
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工银成长收益混合B(000196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4740元 | 1.9670元 |
| 2024-12-19 | 1.4820元 | 1.9770元 |
| 2024-12-18 | 1.4830元 | 1.9790元 |
| 2024-12-17 | 1.4810元 | 1.9760元 |
| 2024-12-16 | 1.4780元 | 1.9720元 |
| 2024-12-13 | 1.4840元 | 1.9800元 |
| 2024-12-12 | 1.5080元 | 2.0120元 |
| 2024-12-11 | 1.5000元 | 2.0010元 |
| 2024-12-10 | 1.5010元 | 2.0030元 |
| 2024-12-09 | 1.4940元 | 1.9930元 |
| 2024-12-06 | 1.4940元 | 1.9930元 |
| 2024-12-05 | 1.4810元 | 1.9760元 |
| 2024-12-04 | 1.4860元 | 1.9830元 |
| 2024-12-03 | 1.4870元 | 1.9840元 |
| 2024-12-02 | 1.4830元 | 1.9790元 |
| 2024-11-29 | 1.4770元 | 1.9710元 |
| 2024-11-28 | 1.4700元 | 1.9610元 |
| 2024-11-27 | 1.4770元 | 1.9710元 |
| 2024-11-26 | 1.4660元 | 1.9560元 |
| 2024-11-25 | 1.4620元 | 1.9510元 |
| 2024-11-22 | 1.4690元 | 1.9600元 |
| 2024-11-21 | 1.4950元 | 1.9950元 |
| 2024-11-20 | 1.4930元 | 1.9920元 |
| 2024-11-19 | 1.4920元 | 1.9910元 |
| 2024-11-18 | 1.4930元 | 1.9920元 |
| 2024-11-15 | 1.4910元 | 1.9890元 |
| 2024-11-14 | 1.5010元 | 2.0030元 |
| 2024-11-13 | 1.5110元 | 2.0160元 |
| 2024-11-12 | 1.5010元 | 2.0030元 |
| 2024-11-11 | 1.5120元 | 2.0170元 |
| 2024-11-08 | 1.5210元 | 2.0290元 |
| 2024-11-07 | 1.5340元 | 2.0470元 |
| 2024-11-06 | 1.5060元 | 2.0090元 |
| 2024-11-05 | 1.5130元 | 2.0190元 |
| 2024-11-04 | 1.4940元 | 1.9930元 |
| 2024-11-01 | 1.4850元 | 1.9810元 |
| 2024-10-31 | 1.4760元 | 1.9690元 |
| 2024-10-30 | 1.4810元 | 1.9760元 |
| 2024-10-29 | 1.4880元 | 1.9850元 |
| 2024-10-28 | 1.4960元 | 1.9960元 |
| 2024-10-25 | 1.4930元 | 1.9920元 |
| 2024-10-24 | 1.4930元 | 1.9920元 |
| 2024-10-23 | 1.5050元 | 2.0080元 |
| 2024-10-22 | 1.5030元 | 2.0050元 |
| 2024-10-21 | 1.5000元 | 2.0010元 |
| 2024-10-18 | 1.4970元 | 1.9970元 |
| 2024-10-17 | 1.4760元 | 1.9690元 |
| 2024-10-16 | 1.4890元 | 1.9870元 |
| 2024-10-15 | 1.4860元 | 1.9830元 |
| 2024-10-14 | 1.5100元 | 2.0150元 |
