富国目标收益一年期纯债债券 (000197.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1325元基金经理朱征星管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.23亿 | 97.41% |
| (其中) 债券 | 25.23亿 | 97.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,063.31万 | 1.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,647.64万 | 0.64% |
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