富国目标收益一年期纯债债券 (000197.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,098.00 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理朱征星管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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富国目标收益一年期纯债债券(000197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 470.29万元 | -- | 86.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | -- | -- | 115.03万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | -- | -- | 53.46万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | -- | -- | 31.04万元 | 0.20% |
